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公募重仓教育股“众生相”:张坤等提前撤离,少数基金二季度加仓

发布时间:2022年05月10日

       北京报道, 在“双降”政策下, 泛教育股股价普遍承压。未来机构在二级市场应该如何布局? 7月24日, 为促进行业健康发展, “双降”政策正式发布。政策出台以来, 在资本市场持续引起反响, 甚至出现了部分空头基金“误杀”的案例。在资本市场具有巨大影响力的公募基金如何应对这场风波引起了外界的关注。从基金的持仓量来看, 不少基金早在二季度就提前从教育股“撤退”。比如公募一哥张坤管理的QDII基金, 可以说是有“千里眼”。接下来, “聪明钱”们如何管理泛教育阵地?万家基金相关负责人在接受华夏时报记者采访时表示, 对学科培训机构的政策力度超出市场预期, 预计在晋升制度等相关领域将进行相应的配套改革。 , 细分领域的职业也将进行改革。教育有望迎来新的重大发展机遇。一批公募资金提前“撤退”。今年一季度, 前十大教育概念股中出现了多只公募基金持股, 其净值占比10%-20%。同花顺iFinD统计显示, 一季度重仓教育概念股超10%的11只基金中(占合并AC股), 前三名分别为“天虹港股通精选A/C”、“南方证券” “教育股”和“景顺长城能源基建组合”, 教育概念股占比分别为20.26%、16.68%和15.56%。
       其中, “公募一哥”张由坤管理的“易方达亚洲精选组合(QDII)”也在榜单上。一季度, 好未来和新东方被重金投资, 市值分别为2.65亿元和1.48亿元。其他上市基金还包括“浙商沪港深精选混合空调”, 持有希望教育2448.2万股; “由银华发起的港股通精选股”, 持有中国教育控股64.1万股; “教育股”, yobo体育全站app下载 yobo官网体育安卓版 持有中南传媒、中工教育、凤凰传媒等涉及教具、在线教育、教育服务的个股。不过, 二季度,

教育股在公募基金中的占比缩水不少, 大部分教育股已经从前十大基金持股中消失。前十名中没有好未来和新东方。从教育概念股净持股比例来看, iFinD数据显示,

截至二季度末, “天虹港股通精选A/C”、“长盛环球产业组合”3只个股(QDII)”和景顺长城。基金中的教育股重仓比例超过10%。除了少数几个“无所事事”, 二季度还有几个新的重仓。例如, “大成国企改革灵活配置”、“中银战略组合”、“中银科创一年集-开放组合”、“中银品质生活组合”所持有的相关教育股都是新收购的。在第二季度。 , 此次教育股震荡下跌, 对其影响不小。
       职业教育一度被误杀。 7月26日, “双降”政策发布后的首个交易日, 上海深深两市低开低走,

教育股全线承压。此后, 相关影响持续了近2个交易日。截至7月28日收盘, 学大教育已连续三天涨停, 斗神教育、科德教育、裕华教育连日跌幅均超过20%。受影响最大的公司之一斗神教育在风险提示中指出, 相关政策的出台将导致主营业务收入和利润下降;学习中心的数量和学生人数将减少;中国未来业绩承诺无法兑现等风险。在应对策略和措施方面, 公司表示将认真分析研究“双降”政策, 与监管部门和政府部门进行有效沟通反馈, 并根据政策要求积极开展自查整改;布局(如“豆神美育”等), 以缓解本政策对公司经营的压力和影响;继续推动和大力支持智慧教育业务的创新发展, 积极探索和实践与公办学校的多元化业务合作模式。与斗神教育相比, 以企业培训和成人职业教育为主的中工教育、行动教育、智慧教育曾一度“误杀”。中工教育在公告中表示, 公司主营业务为成人非学历职业就业培训服务。行动教育、传智教育也立即发布公告解释称,

截至目前, 未开展K12阶段科目的校外培训业务, 对公司主营业务无重大影响。职业教育真的“误杀”了吗?筹款情况如何?万家基金相关负责人在接受华夏时报记者采访时表示, 职业教育有望迎来重大发展机遇。 “在职业教育领域, 随着我国进入新的发展阶段, 产业升级和经济结构调整不断加快, yobo体育全站app下载 各行各业对技术技能型人才的需求越来越迫切。教育有望迎来新的重大发展机遇, 有望催生重大投资机遇。”上述相关负责人表示。泛教育的细分岗位如何管理? “双降”政策“出击”, 以公募基金为代表的机构投资者如何看待未来相关行业的投资机会?长城基金认为, 从消息面上看, 导致市场严重受挫的主要导火索是教育行业“双降”政策引发的多米诺骨牌效应。一方面, 如果未来助教概念股逐步落实政策要求, 课外辅导时代或将终结, 教育培训行业或面临业务剥离或转型的艰难抉择, 并且未来的发展将被扼杀。另一方面, “双降”政策的出台也在一定程度上反映出服务业或将进入强监管时代, 引发市场对医疗等第三产业板块政策风险的担忧。美容、医疗、食品饮料等。悲观情绪导致大消费板块集体低迷。万家基金相关负责人告诉《华夏时报》记者, K9义务教育“双减”政策, 是国家继全国人大和国家实施条例之后, 在教育领域实施的又一举措。今年5月, 人民促进法。重拳出击, 尤其是K9学科培训机构政策力度超出市场预期。从政策的初衷来看万家基金认为, 当前教育行业的定位和责任已经从追求效率转向了公平的角色, 整体分析和投资框架需要以此为大前提。
       展望未来, 上述相关负责人对《华夏时报》记者表示:“我们可以期待包括招生制度在内的相关领域会做出相应的改革。
       但从3-5年的时间来看, 义务教育阶段的商业价值将发生重大变化, 即使一些需求没有实质性消失, 表现形式也可能发生重大变化, 值得继续追踪。
       ”对于市场对教育产业政策收紧是否会波及其他板块的担忧, 中信证券认为, 教育对国家整体战略影响深远, 但其他大部分消费领域都能在一定程度上满足人们的生活需求。 , 政策收紧向其他领域扩大的概率较小。